Estado de Cuenta ASOPEÑA 2017
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ESTADO DE CUENTA ASOPEÑA 2017 |
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CUENTA BANCO |
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FECHA |
CONCEPTO |
DEBE BANCO |
HABER BANCO |
SALDO BANCO |
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01/01/2017 |
SALDO EN BANCO DE VENEZUELA AL 01-01-2017 |
246.886,75 |
246.886,75 |
|||
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ENERO 2017 |
||||||
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02/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
12.000,00 |
258.886,75 |
|||
|
03/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
1.337,00 |
260.223,75 |
|||
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04/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
10.100,00 |
270.323,75 |
|||
|
04/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
13.250,00 |
283.573,75 |
|||
|
05/01/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
36.000,00 |
319.573,75 |
|||
|
06/01/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
12.000,00 |
331.573,75 |
|||
|
11/01/2017 |
CHEQUE COBRADO |
32.000,00 |
- |
299.573,75 |
||
|
12/01/2017 |
CHEQUE COBRADO |
111.290,12 |
- |
188.283,63 |
||
|
12/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
- |
9.300,00 |
197.583,63 |
||
|
12/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
17.000,00 |
214.583,63 |
|||
|
12/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
218.583,63 |
|||
|
16/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
- |
8.000,00 |
226.583,63 |
||
|
16/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
- |
4.000,00 |
230.583,63 |
||
|
17/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
- |
7.000,00 |
237.583,63 |
||
|
18/01/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
15.000,00 |
252.583,63 |
|||
|
18/01/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
- |
147.500,00 |
400.083,63 |
||
|
18/01/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
- |
63.000,00 |
463.083,63 |
||
|
19/01/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
19.500,00 |
482.583,63 |
|||
|
19/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
7.000,00 |
489.583,63 |
|||
|
19/01/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
6.000,00 |
495.583,63 |
|||
|
19/01/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
499.583,63 |
|||
|
19/01/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
7.000,00 |
506.583,63 |
|||
|
19/01/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
510.583,63 |
|||
|
19/01/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
516.083,63 |
|||
|
20/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
8.000,00 |
524.083,63 |
|||
|
23/01/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
25.000,00 |
549.083,63 |
|||
|
24/01/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
116.250,00 |
665.333,63 |
|||
|
25/01/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
7.000,00 |
672.333,63 |
|||
|
30/01/2017 |
CHEQUE POR COBRADO |
10.930,00 |
661.403,63 |
|||
|
30/01/2017 |
CHEQUE COBRADO |
171.245,88 |
- |
490.157,75 |
||
|
30/01/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
12.500,00 |
502.657,75 |
|||
|
30/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
9.000,00 |
511.657,75 |
|||
|
30/01/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
6.500,00 |
518.157,75 |
|||
|
TOTAL |
325.466,00 |
596.737,00 |
518.157,75 |
|||
|
FEBRERO 2017 |
||||||
|
01/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
27.500,00 |
545.657,75 |
|||
|
02/02/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
26.000,00 |
571.657,75 |
|||
|
02/02/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
13.000,00 |
584.657,75 |
|||
|
02/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
35.000,00 |
619.657,75 |
|||
|
02/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
625.157,75 |
|||
|
03/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
31.000,00 |
656.157,75 |
|||
|
03/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
10.000,00 |
666.157,75 |
|||
|
03/02/2017 |
9.000,00 |
- |
657.157,75 |
|||
|
06/02/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
12.000,00 |
669.157,75 |
|||
|
06/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
- |
24.500,00 |
693.657,75 |
||
|
06/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
697.657,75 |
|||
|
08/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
25.000,00 |
722.657,75 |
|||
|
09/02/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
- |
1.400,00 |
724.057,75 |
||
|
13/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
- |
500,00 |
724.557,75 |
||
|
13/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
- |
4.000,00 |
728.557,75 |
||
|
13/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
732.557,75 |
|||
|
13/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
736.557,75 |
|||
|
13/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
740.557,75 |
|||
|
13/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
- |
94.700,00 |
835.257,75 |
||
|
14/02/2017 |
CHEQUE COBRADO |
182.884,00 |
652.373,75 |
|||
|
14/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
4.500,00 |
656.873,75 |
|||
|
16/02/2017 |
TRASFERENCIA POR COBRANZA |
6.000,00 |
662.873,75 |
|||
|
17/02/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
16.000,00 |
678.873,75 |
|||
|
17/02/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.000,00 |
687.873,75 |
|||
|
20/02/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
693.373,75 |
|||
|
20/02/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
36.150,00 |
729.523,75 |
|||
|
21/02/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
7.000,00 |
736.523,75 |
|||
|
22/02/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
19.000,00 |
755.523,75 |
|||
|
22/02/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
74.000,00 |
829.523,75 |
|||
|
22/02/2017 |
NOTA DEBITO |
8.000,00 |
821.523,75 |
|||
|
22/02/2017 |
NOTA DEBITO |
7.000,00 |
814.523,75 |
|||
|
24/02/2017 |
CHEQUE POR COBRADO |
348.847,60 |
465.676,15 |
|||
|
TOTAL |
555.731,60 |
503.250,00 |
465.676,15 |
|||
|
MARZO 2017 |
||||||
|
01/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
471.176,15 |
|||
|
01/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
475.176,15 |
|||
|
01/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
12.000,00 |
487.176,15 |
|||
|
01/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
2.000,00 |
489.176,15 |
|||
|
02/03/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
22.000,00 |
511.176,15 |
|||
|
02/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
516.676,15 |
|||
|
03/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
18.000,00 |
534.676,15 |
|||
|
03/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
2.000,00 |
536.676,15 |
|||
|
03/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
542.176,15 |
|||
|
03/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
7.000,00 |
549.176,15 |
|||
|
06/03/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
43.000,00 |
592.176,15 |
|||
|
07/03/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
27.500,00 |
619.676,15 |
|||
|
07/03/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
53.500,00 |
673.176,15 |
|||
|
07/03/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
5.500,00 |
678.676,15 |
|||
|
08/03/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
22.000,00 |
656.676,15 |
|||
|
09/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
662.176,15 |
|||
|
11/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
20.500,00 |
682.676,15 |
|||
|
13/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
112.500,00 |
795.176,15 |
|||
|
14/03/2017 |
NOMINA Y GASTOS VARIOS |
229.503,19 |
565.672,96 |
|||
|
17/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
75.700,00 |
641.372,96 |
|||
|
20/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.000,00 |
650.372,96 |
|||
|
20/03/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
115.100,00 |
765.472,96 |
|||
|
27/03/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
20.000,00 |
785.472,96 |
|||
|
27/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
7.000,00 |
792.472,96 |
|||
|
28/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
8.600,00 |
801.072,96 |
|||
|
30/03/2017 |
NOMINA Y GASTOS VARIOS |
216.068,40 |
585.004,56 |
|||
|
30/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
590.504,56 |
|||
|
30/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
11.000,00 |
601.504,56 |
|||
|
31/03/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
8.000,00 |
609.504,56 |
|||
|
TOTAL |
467.571,59 |
611.400,00 |
689.486,16 |
|||
|
ABRIL 2017 |
||||||
|
03/04/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
1.400,00 |
610.904,56 |
|||
|
03/04/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
88.200,00 |
699.104,56 |
|||
|
03/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
31.600,00 |
730.704,56 |
|||
|
03/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
22.000,00 |
752.704,56 |
|||
|
06/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
758.204,56 |
|||
|
07/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
763.704,56 |
|||
|
07/04/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
11.000,00 |
774.704,56 |
|||
|
11/04/2017 |
NOMINA Y GASTOS VARIOS |
182.244,20 |
592.460,36 |
|||
|
11/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
800,00 |
593.260,36 |
|||
|
11/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
500,00 |
593.760,36 |
|||
|
11/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.000,00 |
598.760,36 |
|||
|
11/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
15.000,00 |
613.760,36 |
|||
|
11/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
26.000,00 |
639.760,36 |
|||
|
18/04/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
18.000,00 |
657.760,36 |
|||
|
18/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
663.260,36 |
|||
|
18/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
7.000,00 |
670.260,36 |
|||
|
20/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
675.760,36 |
|||
|
20/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
679.760,36 |
|||
|
20/04/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
44.500,00 |
724.260,36 |
|||
|
21/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
48.600,00 |
772.860,36 |
|||
|
24/04/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
12.600,00 |
785.460,36 |
|||
|
26/04/2017 |
PAGO DE NOMINA A VIGILANTES |
178.927,60 |
606.532,76 |
|||
|
27/04/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
7.000,00 |
613.532,76 |
|||
|
27/04/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
7.000,00 |
606.532,76 |
|||
|
TOTAL |
368.171,80 |
365.200,00 |
606.532,76 |
|||
|
MAYO 2017 |
||||||
|
02/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
11.000,00 |
617.532,76 |
|||
|
02/05/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
11.500,00 |
629.032,76 |
|||
|
02/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
634.532,76 |
|||
|
02/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
11.600,00 |
646.132,76 |
|||
|
03/05/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
7.000,00 |
639.132,76 |
|||
|
03/05/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
4.500,00 |
634.632,76 |
|||
|
04/05/2017 |
TRANSFERENCIA 1 CARTA DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA |
1.000,00 |
635.632,76 |
|||
|
04/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
641.132,76 |
|||
|
05/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
646.632,76 |
|||
|
05/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
31.500,00 |
678.132,76 |
|||
|
08/05/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
11.000,00 |
689.132,76 |
|||
|
08/05/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
64.000,00 |
753.132,76 |
|||
|
08/05/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
20.000,00 |
733.132,76 |
|||
|
08/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
738.632,76 |
|||
|
08/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
53.500,00 |
792.132,76 |
|||
|
08/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
1.500,00 |
793.632,76 |
|||
|
08/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
799.132,76 |
|||
|
08/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
804.632,76 |
|||
|
08/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
810.132,76 |
|||
|
08/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
815.632,76 |
|||
|
11/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
821.132,76 |
|||
|
11/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
826.632,76 |
|||
|
11/05/2017 |
NOMINA VIGILANTES |
235.619,35 |
591.013,41 |
|||
|
12/05/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
22.000,00 |
613.013,41 |
|||
|
12/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
800,00 |
613.813,41 |
|||
|
15/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
619.313,41 |
|||
|
18/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
624.813,41 |
|||
|
23/05/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
2.800,00 |
627.613,41 |
|||
|
24/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
57.000,00 |
684.613,41 |
|||
|
26/05/2017 |
ABONO A DRV |
103.200,00 |
581.413,41 |
|||
|
26/05/2017 |
TRANSFERENCIA 3 CARTAS DE RESIDENCIA |
1.500,00 |
582.913,41 |
|||
|
26/05/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
170.000,00 |
752.913,41 |
|||
|
30/05/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
28.500,00 |
781.413,41 |
|||
|
30/05/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
786.913,41 |
|||
|
31/05/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
11.000,00 |
797.913,41 |
|||
|
31/05/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
10.000,00 |
807.913,41 |
|||
|
TOTAL |
370.319,35 |
571.700,00 |
807.913,41 |
|||
|
JUNIO 2017 |
||||||
|
01/06/2017 |
NOMINA VIGILANTES Y OTROS GASTOS |
253.867,48 |
554.045,93 |
|||
|
01/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
559.545,93 |
|||
|
02/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
46.400,00 |
605.945,93 |
|||
|
05/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
4.300,00 |
610.245,93 |
|||
|
05/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
619.745,93 |
|||
|
05/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA (COBRANZA EN EFECTIVO) |
80.200,00 |
699.945,93 |
|||
|
05/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
10.250,00 |
710.195,93 |
|||
|
06/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
715.695,93 |
|||
|
06/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
721.195,93 |
|||
|
06/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
6.300,00 |
727.495,93 |
|||
|
06/06/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
67.500,00 |
794.995,93 |
|||
|
07/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
93.380,00 |
888.375,93 |
|||
|
08/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
897.875,93 |
|||
|
13/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
11.000,00 |
908.875,93 |
|||
|
13/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
4.000,00 |
912.875,93 |
|||
|
14/06/2017 |
NOMINA VIGILANTES Y OTROS GASTOS |
243.651,98 |
669.223,95 |
|||
|
15/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
678.723,95 |
|||
|
15/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
688.223,95 |
|||
|
16/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
40.000,00 |
728.223,95 |
|||
|
20/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
21.500,00 |
749.723,95 |
|||
|
20/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
755.223,95 |
|||
|
21/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
20.100,00 |
775.323,95 |
|||
|
21/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
69.000,00 |
844.323,95 |
|||
|
23/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
50.000,00 |
894.323,95 |
|||
|
26/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
65.500,00 |
959.823,95 |
|||
|
26/06/2017 |
NOMINA VIGILANTES Y OTROS GASTOS |
262.119,35 |
697.704,60 |
|||
|
27/06/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
22.000,00 |
675.704,60 |
|||
|
30/06/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
20.000,00 |
695.704,60 |
|||
|
TOTAL |
781.638,81 |
669.430,00 |
695.704,60 |
|||
|
JULIO 2017 |
||||||
|
01/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
15.000,00 |
710.704,60 |
|||
|
03/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
720.204,60 |
|||
|
04/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
11.000,00 |
731.204,60 |
|||
|
04/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
740.704,60 |
|||
|
04/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
750.204,60 |
|||
|
04/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.500,00 |
755.704,60 |
|||
|
04/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
765.204,60 |
|||
|
06/07/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
8.000,00 |
773.204,60 |
|||
|
06/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
49.000,00 |
822.204,60 |
|||
|
06/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
831.704,60 |
|||
|
07/07/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
28.500,00 |
860.204,60 |
|||
|
07/07/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
43.000,00 |
903.204,60 |
|||
|
10/07/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
2.800,00 |
906.004,60 |
|||
|
10/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
8.000,00 |
914.004,60 |
|||
|
11/07/2017 |
TRANSFERENCIA (COBRANZA EN EFECTIVO Y CARTA RESIDENCIA ) |
117.400,00 |
1.031.404,60 |
|||
|
13/07/2017 |
PAGO DE NOMINA A VIGILANTES |
321112,7 |
710.291,90 |
|||
|
17/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
719.791,90 |
|||
|
17/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
11.000,00 |
730.791,90 |
|||
|
19/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
740.291,90 |
|||
|
20/07/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
32.500,00 |
772.791,90 |
|||
|
20/07/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
64.050,00 |
836.841,90 |
|||
|
21/07/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
9500 |
827.341,90 |
|||
|
25/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
836.841,90 |
|||
|
28/07/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.000,00 |
855.841,90 |
|||
|
29/07/2017 |
PAGO DE NOMINA A VIGILANTES Y OTROS GASTOS |
316.085,80 |
539.756,10 |
|||
|
TOTAL |
646.698,50 |
490.750,00 |
539.756,10 |
|||
|
AGOSTO 2017 |
||||||
|
01/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
549.256,10 |
|||
|
02/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
558.756,10 |
|||
|
02/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
568.256,10 |
|||
|
02/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
101.250,00 |
669.506,10 |
|||
|
02/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
11.000,00 |
680.506,10 |
|||
|
04/08/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
43.500,00 |
724.006,10 |
|||
|
04/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
12.600,00 |
736.606,10 |
|||
|
09/08/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
74.500,00 |
811.106,10 |
|||
|
10/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
27.600,00 |
838.706,10 |
|||
|
15/08/2017 |
PAGO NOMINA VIGILANTES |
299860,64 |
538.845,46 |
|||
|
15/08/2017 |
TRANFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
548.345,46 |
|||
|
15/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
557.845,46 |
|||
|
15/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
567.345,46 |
|||
|
15/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
576.845,46 |
|||
|
17/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
586.345,46 |
|||
|
17/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
595.845,46 |
|||
|
17/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
605.345,46 |
|||
|
17/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
614.845,46 |
|||
|
17/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
624.345,46 |
|||
|
17/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
19.000,00 |
643.345,46 |
|||
|
17/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
19.000,00 |
662.345,46 |
|||
|
17/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
19.000,00 |
681.345,46 |
|||
|
17/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
19.000,00 |
700.345,46 |
|||
|
18/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
43.600,00 |
743.945,46 |
|||
|
21/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
7.000,00 |
750.945,46 |
|||
|
23/08/2017 |
TRANSFERECIA POR COBRANZA |
28.500,00 |
779.445,46 |
|||
|
28/08/2017 |
CHEQUE COBRADO |
488083,74 |
291.361,72 |
|||
|
28/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
153.100,00 |
444.461,72 |
|||
|
29/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
8.000,00 |
452.461,72 |
|||
|
30/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
5.100,00 |
457.561,72 |
|||
|
31/08/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
13.500,00 |
471.061,72 |
|||
|
471.061,72 |
||||||
|
TOTAL |
787.944,38 |
719.250,00 |
471.061,72 |
|||
|
SEPTIEMBRE 2017 |
||||||
|
01/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
13.500,00 |
484.561,72 |
|||
|
01/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
39.000,00 |
523.561,72 |
|||
|
04/09/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
2.800,00 |
526.361,72 |
|||
|
04/09/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
25.000,00 |
551.361,72 |
|||
|
04/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
560.861,72 |
|||
|
04/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
39.000,00 |
599.861,72 |
|||
|
04/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
28.500,00 |
628.361,72 |
|||
|
05/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
36.000,00 |
664.361,72 |
|||
|
06/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
673.861,72 |
|||
|
06/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
693.361,72 |
|||
|
08/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
10.500,00 |
703.861,72 |
|||
|
08/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
74.500,00 |
778.361,72 |
|||
|
13/09/2017 |
CHEQUE COBRADO |
436370,45 |
341.991,27 |
|||
|
13/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
81.100,00 |
423.091,27 |
|||
|
14/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
23.000,00 |
446.091,27 |
|||
|
14/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
6.300,00 |
452.391,27 |
|||
|
15/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
10.500,00 |
462.891,27 |
|||
|
18/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
482.391,27 |
|||
|
18/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
12.400,00 |
494.791,27 |
|||
|
18/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
10.000,00 |
504.791,27 |
|||
|
18/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.500,00 |
514.291,27 |
|||
|
18/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
9.000,00 |
523.291,27 |
|||
|
18/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
22.800,00 |
546.091,27 |
|||
|
18/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
16.000,00 |
562.091,27 |
|||
|
18/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
39.000,00 |
601.091,27 |
|||
|
19/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
620.591,27 |
|||
|
21/09/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
20.000,00 |
640.591,27 |
|||
|
21/09/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
30.000,00 |
670.591,27 |
|||
|
22/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
75.000,00 |
745.591,27 |
|||
|
27/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
107.700,00 |
853.291,27 |
|||
|
28/09/2017 |
CHEQUE COBRADO |
418.841,66 |
434.449,61 |
|||
|
29/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
29.000,00 |
463.449,61 |
|||
|
29/09/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
10.000,00 |
473.449,61 |
|||
|
473.449,61 |
||||||
|
TOTAL |
855.212,11 |
857.600,00 |
473.449,61 |
|||
|
OCTUBRE 2017 |
||||||
|
02/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
10.500,00 |
483.949,61 |
|||
|
03/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
42.000,00 |
525.949,61 |
|||
|
03/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
545.449,61 |
|||
|
03/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
22.000,00 |
567.449,61 |
|||
|
03/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
40.000,00 |
607.449,61 |
|||
|
04/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
626.949,61 |
|||
|
04/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
656.949,61 |
|||
|
04/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
58.000,00 |
714.949,61 |
|||
|
05/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
48.500,00 |
763.449,61 |
|||
|
05/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
39.000,00 |
802.449,61 |
|||
|
05/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
40.000,00 |
842.449,61 |
|||
|
05/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
10.000,00 |
852.449,61 |
|||
|
05/10/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
329.500,00 |
1.181.949,61 |
|||
|
05/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
48.000,00 |
1.229.949,61 |
|||
|
06/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
48.500,00 |
1.278.449,61 |
|||
|
06/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
39.000,00 |
1.317.449,61 |
|||
|
06/10/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
48500 |
1.268.949,61 |
|||
|
09/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
1.288.449,61 |
|||
|
09/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
1.307.949,61 |
|||
|
10/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
1.327.449,61 |
|||
|
11/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
1.346.949,61 |
|||
|
11/10/2017 |
CHEQUE COBRADO |
394598,85 |
952.350,76 |
|||
|
18/10/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
36.000,00 |
988.350,76 |
|||
|
20/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
1.007.850,76 |
|||
|
20/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
1.027.350,76 |
|||
|
24/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
39.000,00 |
1.066.350,76 |
|||
|
26/10/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
340.900,00 |
1.407.250,76 |
|||
|
27/10/2017 |
CHEQUE COBRADO |
136544,1 |
1.270.706,66 |
|||
|
27/10/2017 |
CHEQUE COBRADO |
404396,48 |
866.310,18 |
|||
|
27/10/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
8.000,00 |
874.310,18 |
|||
|
TOTAL |
984.039,43 |
1.384.900,00 |
874.310,18 |
|||
|
NOVIEMBRE 2017 |
||||||
|
01/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
40.000,00 |
914.310,18 |
|||
|
02/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
29.000,00 |
943.310,18 |
|||
|
07/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
962.810,18 |
|||
|
07/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
100.000,00 |
1.062.810,18 |
|||
|
07/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
119.500,00 |
1.182.310,18 |
|||
|
07/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
1.212.310,18 |
|||
|
08/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
40.000,00 |
1.252.310,18 |
|||
|
08/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
1.271.810,18 |
|||
|
09/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
90.000,00 |
1.361.810,18 |
|||
|
09/11/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
362.700,00 |
1.724.510,18 |
|||
|
10/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
153.500,00 |
1.878.010,18 |
|||
|
10/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
98.000,00 |
1.976.010,18 |
|||
|
10/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
90.000,00 |
2.066.010,18 |
|||
|
10/11/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
120.000,00 |
2.186.010,18 |
|||
|
10/11/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
179.000,00 |
2.365.010,18 |
|||
|
10/11/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
39.500,00 |
2.325.510,18 |
|||
|
13/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
120.000,00 |
2.445.510,18 |
|||
|
13/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
70.500,00 |
2.516.010,18 |
|||
|
13/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
60.000,00 |
2.576.010,18 |
|||
|
13/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
2.606.010,18 |
|||
|
14/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
2.636.010,18 |
|||
|
14/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
206.500,00 |
2.842.510,18 |
|||
|
15/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
10.500,00 |
2.853.010,18 |
|||
|
15/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
49.500,00 |
2.902.510,18 |
|||
|
15/11/2017 |
PAGO POR REPARACION DE MOTOR Y OTROS GASTOS |
733.628,00 |
2.168.882,18 |
|||
|
15/11/2017 |
NOMINA VIGILANTES |
614.891,06 |
1.553.991,12 |
|||
|
15/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
120.000,00 |
1.673.991,12 |
|||
|
16/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
90.000,00 |
1.763.991,12 |
|||
|
16/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
21.000,00 |
1.784.991,12 |
|||
|
16/11/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
138.500,00 |
1.923.491,12 |
|||
|
16/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
1.953.491,12 |
|||
|
17/11/2017 |
TRANSFERENCIA POE COBRANZA |
120.000,00 |
2.073.491,12 |
|||
|
20/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
2.103.491,12 |
|||
|
20/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
90.000,00 |
2.193.491,12 |
|||
|
20/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
139.500,00 |
2.332.991,12 |
|||
|
23/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
60.000,00 |
2.392.991,12 |
|||
|
23/11/2017 |
TRANFERENCIA POR COBRANZA |
60.000,00 |
2.452.991,12 |
|||
|
23/11/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
100.500,00 |
2.553.491,12 |
|||
|
24/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
36.000,00 |
2.589.491,12 |
|||
|
24/11/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
153.000,00 |
2.742.491,12 |
|||
|
28/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
164.500,00 |
2.906.991,12 |
|||
|
28/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
57.500,00 |
2.964.491,12 |
|||
|
28/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
85.500,00 |
3.049.991,12 |
|||
|
29/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
3.079.991,12 |
|||
|
29/11/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
39.000,00 |
3.118.991,12 |
|||
|
30/11/2017 |
CHEQUE COBRADO |
589158,54 |
2.529.832,58 |
|||
|
TOTAL |
1.977.177,60 |
3.632.700,00 |
2.529.832,58 |
|||
|
DICIEMBRE 2017 |
||||||
|
01/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
40.000,00 |
2.569.832,58 |
|||
|
01/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
2.599.832,58 |
|||
|
04/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
120.000,00 |
2.719.832,58 |
|||
|
04/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
2.749.832,58 |
|||
|
04/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
2.779.832,58 |
|||
|
04/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
120.000,00 |
2.899.832,58 |
|||
|
05/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
2.929.832,58 |
|||
|
05/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
19.500,00 |
2.949.332,58 |
|||
|
05/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
39.000,00 |
2.988.332,58 |
|||
|
06/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
60.000,00 |
3.048.332,58 |
|||
|
07/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
90.000,00 |
3.138.332,58 |
|||
|
08/12/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
8.000,00 |
3.146.332,58 |
|||
|
08/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
159.000,00 |
3.305.332,58 |
|||
|
15/12/2017 |
CHEQUE COBRADO |
562314,56 |
2.743.018,02 |
|||
|
18/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
159.000,00 |
2.902.018,02 |
|||
|
18/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
2.932.018,02 |
|||
|
18/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
2.962.018,02 |
|||
|
18/12/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
100.000,00 |
3.062.018,02 |
|||
|
18/12/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
240.000,00 |
3.302.018,02 |
|||
|
19/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
60.000,00 |
3.362.018,02 |
|||
|
19/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
85.700,00 |
3.447.718,02 |
|||
|
21/12/2017 |
CHEQUE COBRADO |
1.959.526,70 |
1.488.191,32 |
|||
|
21/12/2017 |
DEPOSITO POR COBRANZA |
199.500,00 |
1.687.691,32 |
|||
|
21/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
100.000,00 |
1.787.691,32 |
|||
|
26/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
30.000,00 |
1.817.691,32 |
|||
|
29/12/2017 |
TRANSFERENCIA POR COBRANZA |
79.500,00 |
1.897.191,32 |
|||
|
TOTAL |
2.521.841,26 |
1.889.200,00 |
1.897.191,32 |
|||