Relación de Gastos 2017
|
RELACION DE GASTOS 2017 |
||||||
|
ENERO |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
06/01/2017 |
COMPRA DE RUEDAS DE PORTON |
32000,00 |
0 |
0,00 |
32000,00 |
|
|
10/01/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO |
56848,13 |
0 |
0,00 |
56848,13 |
|
|
10/01/2017 |
PAGO DE NOMINA A JONATAN AMANTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO |
54241,99 |
0 |
0,00 |
54241,99 |
|
|
10/01/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
0 |
0,00 |
200,00 |
|
|
26/01/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO |
73449,47 |
0 |
0,00 |
73449,47 |
|
|
26/01/2017 |
PAGO DE NOMINA A JONATAN AMANTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO |
72496,41 |
0 |
0,00 |
72496,41 |
|
|
26/01/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
0 |
0,00 |
200,00 |
|
|
26/01/2017 |
GASTOS POR IMPRESION Y COMPRA DE 14 SEPARADORES PARA RELACION DE COBRANZA Y CALENDARIO |
6500,00 |
0,00 |
0,00 |
6500,00 |
|
|
26/01/2017 |
PAGO DE HONORARIOS A ANA LARA |
5000,00 |
0 |
0,00 |
5000,00 |
|
|
26/01/2017 |
COMPRA A AGROAVICOLA OLIANDRE |
13600,00 |
0 |
0,00 |
13600,00 |
|
|
26/01/2017 |
COMPRA DE SELLO PARA ENDOSAR CHEQUES |
10930,00 |
0 |
0,00 |
10930,00 |
|
|
TOTAL AL 30-01-2017 |
325466,00 |
0,00 |
0,00 |
325466,00 |
||
|
FEBRERO |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
03/02/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
9000,00 |
0 |
0,00 |
9000,00 |
|
|
10/02/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO |
62945,00 |
0 |
0,00 |
62945,00 |
|
|
10/02/2017 |
PAGO DE NOMINA A JONATAN AMANTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO |
63795,00 |
0 |
0,00 |
63795,00 |
|
|
10/02/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
0 |
0,00 |
200,00 |
|
|
10/02/2017 |
COMPRA DE CONO |
6000,00 |
0 |
0,00 |
6000,00 |
|
|
10/02/2017 |
DEVOLUCION POR DIF DE TRANSFERENCIA |
31500,00 |
0 |
0,00 |
31500,00 |
|
|
10/02/2017 |
RENTA CHIP MOVISTAR |
1600,00 |
0 |
0,00 |
1600,00 |
|
|
10/02/2017 |
PAGO A IVSS |
16844,00 |
0 |
0,00 |
16844,00 |
|
|
22/02/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO |
64298,80 |
0 |
0,00 |
64298,80 |
|
|
22/02/2017 |
PAGO DE NOMINA A JONATAN AMANTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO |
63448,80 |
0 |
0,00 |
63448,80 |
|
|
22/02/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
0 |
0,00 |
200,00 |
|
|
22/02/2017 |
ABONO POR TRABAJOS DVR |
215000,00 |
0 |
0,00 |
215000,00 |
|
|
22/02/2017 |
RENTA CHIP MOVISTAR |
900,00 |
0 |
0,00 |
900,00 |
|
|
22/02/2017 |
HONORARIOS A ANA LARA POR ADMINISTRACION ASOPENA |
5000,00 |
0 |
0,00 |
5000,00 |
|
|
22/02/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
8000,00 |
0 |
0,00 |
8000,00 |
|
|
23/02/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
7000,00 |
0 |
0,00 |
7000,00 |
|
|
TOTAL AL 28-02-2017 |
555731,60 |
0,00 |
0,00 |
555731,60 |
||
|
MARZO |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
08/03/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
22000,00 |
0 |
0,00 |
22000,00 |
|
|
13/03/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO |
85934,20 |
0 |
0,00 |
85934,20 |
|
|
13/03/2017 |
PAGO DE NOMINA A JONATAN AMANTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO |
85084,20 |
0 |
0,00 |
85084,20 |
|
|
13/03/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
0 |
0,00 |
200,00 |
|
|
13/03/2017 |
LIQUIDACION DE YONATHAN D AMANTO |
44334,79 |
0 |
0,00 |
44334,79 |
|
|
13/03/2017 |
COMPRA DE RESMA DE HOJAS TAMANO CARTA |
9000,00 |
0 |
0,00 |
9000,00 |
|
|
13/03/2017 |
COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SELLO |
1950,00 |
0 |
0,00 |
1950,00 |
|
|
13/03/2017 |
20 COPIAS PARA CONTROL DE VISITANTES EN HOJAS OFICIOS |
3000,00 |
0 |
0,00 |
3000,00 |
|
|
28/03/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO |
85934,20 |
0 |
0,00 |
85934,20 |
|
|
28/03/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO |
85934,20 |
0 |
0,00 |
85934,20 |
|
|
28/03/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
0 |
0,00 |
200,00 |
|
|
28/03/2017 |
COMPRA DE 3 CANDADOS |
35000,00 |
0 |
0,00 |
35000,00 |
|
|
28/03/2017 |
COMPRA DE TOMA CORRIENTES |
3000,00 |
0 |
0,00 |
3000,00 |
|
|
28/03/2017 |
RENTA CHIP MOVISTAR |
1000,00 |
0 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
28/03/2017 |
HONORARIOS A ANA LARA POR ADMINISTRACION ASOPENA |
5000,00 |
0 |
0,00 |
5000,00 |
|
|
28/03/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
7000,00 |
0 |
0,00 |
7000,00 |
|
|
TOTAL AL 30-03-2017 |
474571,59 |
0,00 |
0,00 |
474571,59 |
||
|
ABRIL |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
10/04/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL |
86438,80 |
0 |
0,00 |
86438,80 |
|
|
10/04/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL |
88643,40 |
0 |
0,00 |
88643,40 |
|
|
10/04/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
0 |
0,00 |
200,00 |
|
|
10/04/2017 |
COMPRA A DIST PROLIM |
6962,00 |
0 |
0,00 |
6962,00 |
|
|
25/04/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |
87288,80 |
0 |
0,00 |
87288,80 |
|
|
25/04/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |
86438,80 |
0 |
0,00 |
86438,80 |
|
|
25/04/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
0 |
0,00 |
200,00 |
|
|
25/04/2017 |
HONORARIOS A ANA LARA POR ADMINISTRACION ASOPENA |
5000,00 |
0 |
0,00 |
5000,00 |
|
|
TOTAL AL 30-04-2017 |
361171,80 |
0,00 |
0,00 |
361171,80 |
||
|
MAYO |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
03/05/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
7000,00 |
0 |
0,00 |
7000,00 |
|
|
03/05/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
4500,00 |
0 |
0,00 |
4500,00 |
|
|
08/05/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
20000,00 |
0 |
0,00 |
20000,00 |
|
|
15/05/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO |
116118,24 |
|
|
116118,24 |
|
|
15/05/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO |
119501,11 |
|
|
119501,11 |
|
|
15/05/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|
28/05/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2dA QUINCENA DE MAYO |
117333,74 |
|
|
117333,74 |
|
|
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2dA QUINCENA DE MAYO |
117333,74 |
|
|
117333,74 |
||
|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
200,00 |
||
|
HONORARIOS A ANA LARA POR ADMINISTRACION ASOPENA |
5000,00 |
0 |
0,00 |
5000,00 |
||
|
COMPRA DE UN BOMBILLO Y UN TOMA CORRIENTE DOBLE |
13000,00 |
0 |
0,00 |
13000,00 |
||
|
RENTA CHIP MOVISTAR |
1000,00 |
0 |
0,00 |
1000,00 |
||
|
TOTAL AL 30-05-2016 |
502186,83 |
0,00 |
0,00 |
502186,83 |
||
|
JUNIO |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
15/06/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO |
117333,74 |
|
|
117333,74 |
|
|
15/06/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO |
116118,24 |
|
|
116118,24 |
|
|
15/06/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|
15/06/2017 |
COMPRA DE UN BOTELLON DE AGUA |
10000,00 |
|
|
10000,00 |
|
|
27/06/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
22000,00 |
0 |
0,00 |
22000,00 |
|
|
29/06/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2dA QUINCENA DE JUNIO |
116118,24 |
|
|
116118,24 |
|
|
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2dA QUINCENA DE JUNIO |
119501,11 |
|
|
119501,11 |
||
|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
200,00 |
||
|
HONORARIOS A ANA LARA POR ADMINISTRACION ASOPENA |
5000,00 |
0 |
0,00 |
5000,00 |
||
|
COMPRA DE SOCATE |
3300,00 |
0 |
0,00 |
3300,00 |
||
|
COMPRA DE 2 BOMBILLOS AHORRADORES |
18000,00 |
0 |
0,00 |
18000,00 |
||
|
TOTAL AL 30-06-2016 |
527771,33 |
0,00 |
0,00 |
527771,33 |
||
|
JULIO |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
15/07/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO |
148042,80 |
|
|
|
|
|
15/07/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO |
156869,90 |
|
|
|
|
|
15/07/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
|
|
|
15/07/2017 |
PAGO DE 40 COPIAS CONTROL DE VISITANTES |
8000,00 |
|
|
|
|
|
TRAMITES BANCARIOS |
8000,00 |
|
|
|
||
|
21/07/2017 |
CHEQUE DEVUELTO |
9500,00 |
0 |
0,00 |
9500,00 |
|
|
30/07/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO |
150041,87 |
|
|
|
|
|
30/07/2017 |
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO |
156543,93 |
|
|
|
|
|
30/07/2017 |
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
|
|
|
30/07/2017 |
RENTA CHIP MOVISTAR |
1500,00 |
|
|
|
|
|
PAGO HONORARIOS POR ADMINISTRACION ANA LARA |
5000,00 |
|
|
|
||
|
30/07/2017 |
TRAMITES BANCARIOS |
2000,00 |
|
|
|
|
|
30/07/2017 |
PAGO ESTACIONAMIENTO PARA DEPOSITO POR COBRANZA |
800,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL |
646698,50 |
0,00 |
0,00 |
646698,50 |
||
|
AGOSTO |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
15/08/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2017 |
148.368,77 |
|
|
|
|
|
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2017 |
150.041,87 |
|
|
|
||
|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
|
||
|
DIF RENTA MENSUAL CHIP MOVISTAR MES JULIO 2017 |
500,00 |
|
|
|
||
|
PAGO SERVICIOS PUBLICOS |
750,00 |
|
|
|
||
|
30/08/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2017 |
150.041,87 |
|
|
|
|
|
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2017 |
150.041,87 |
|
|
|
||
|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
|
||
|
RENTA MENSUAL CHIP MOVISTAR |
2.000,00 |
|
|
|
||
|
PAGO CANTV |
800,00 |
|
|
|
||
|
HONORARIOS A ANA LARA POR ADMINISTRACION ASOPENA |
5.000,00 |
|
|
|
||
|
COMPRA DE UNA TARJETA PARA PORTON Y RECONSTRUCCION DE OTRA TARJETA |
180.000,00 |
|
|
|
||
|
TOTAL |
787944,38 |
0,00 |
0,00 |
787944,38 |
||
|
SEPTIEMBRE |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
15/09/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 2017 |
196.004,74 |
|
|
|
|
|
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 2017 |
193.842,64 |
|
|
|
||
|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
|
||
|
COMPRA DE 2 BOMBILLOS AHORRADORES |
36.000,00 |
|
|
|
||
|
PAGO SERVICIOS PUBLICOS |
123,07 |
|
|
|
||
|
COMPRA DE UNA CAJA DE LAPICEROS |
10.200,00 |
|
|
|
||
|
30/09/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 2017 |
196.004,74 |
|
|
|
|
|
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 2017 |
200.556,21 |
|
|
|
||
|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
|
||
|
RENTA MENSUAL CHIP MOVISTAR |
2.000,00 |
|
|
|
||
|
PAGO SERVICIOS PUBLICOS |
80,71 |
|
|
|
||
|
HONORARIOS A ANA LARA POR ADMINISTRACION ASOPENA |
10.000,00 |
|
|
|
||
|
COMPRA DE FUSIBLE |
10.000,00 |
|
|
|
||
|
TOTAL |
855212,11 |
0,00 |
0,00 |
855212,11 |
||
|
OCTUBRE |
||||||
|
FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
|
|
15/10/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 2017 |
200.556,21 |
|
|
|
|
|
PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 2017 |
198.394,11 |
|
|
|
||
|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
|
|
|
||
|
30/10/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 2017 |
196.004,74 |
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PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 2017 |
196.004,74 |
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COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
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RENTA MENSUAL CHIP MOVISTAR |
2.000,00 |
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PAGO SERVICIOS PUBLICOS |
187,00 |
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HONORARIOS A ANA LARA POR ADMINISTRACION ASOPENA |
10.000,00 |
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REPARACION DE TARJETA Y ADECUACION DE UNA TRAJETA A 220 |
150.000,00 |
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REPARACION DE MOTOR |
380.000,00 |
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COMPRA DE CABLE PARA CORNETA |
28.628,00 |
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COMPRA DE 30 METROS DE CABLE No. 12 |
150.000,00 |
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PAGO A JUAN BELLO POR LIMPIEZA DE MALEZA AREAS VERDES DE LA URB |
25.000,00 |
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PAGO DE VACACIONES A CARLOS PALACIOS |
136.544,10 |
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TOTAL |
1.673.718,90 |
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1.673.718,90 |
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NOVIEMBRE |
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FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
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15/11/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 2017 |
267.250,99 |
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PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA FREDDY HIJO POR VACACIONES DE CARLOS PALACIOS |
269.863,57 |
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PAGO DE NOMINA FREDDY HIJO DEL 16 NOV AL 21 NOV POR VACACIONES DE CARLOS PALACIOS |
74.376,50 |
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COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
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PAGO DE PASAJE POR DEPOSITOS BANCARIOS |
3.200,00 |
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30/11/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 2017 |
269.863,57 |
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BONO DE ALIMENTACION CARLOS DESDE 01-11-2017 HASTA EL 20-11-2017 |
126.000,00 |
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NOMINA CARLOS DESDE EL 21-11 AL 30-11 DEL 2017 |
128.431,97 |
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|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
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|
HONORARIOS A ANA LARA POR ADMINISTRACION ASOPENA |
15.000,00 |
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|
RENTA MENSUAL CHIP MOVISTAR |
8.000,00 |
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|
CORPOELEC |
163,00 |
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|
COMPRA DE BOMBILLO INCANDESCENTE DE 75W |
30.000,00 |
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|
25 IMPRESIONES CONTROL DE VISITANTES Y NOMINA |
11.500,00 |
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TOTAL |
1.204.049,60 |
- |
- |
1.204.049,60 |
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|
DICIEMBRE |
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FECHA |
CONCEPTO |
CHEQUE |
EFECTIVO |
FACTURAS |
TOTAL |
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15/12/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 2017 |
267.250,99 |
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PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 2017 |
269.863,57 |
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|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
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COMPRA DE 1/2 KG DE JABON EN POLVO Y UN LITRO DE CLORO |
25.000,00 |
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PAGO DE TLF CANTV |
1.000,00 |
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30/12/2017 |
PAGO DE NOMINA A FREDDY BELLO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 2017 |
281.697,40 |
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PAGO DE NOMINA A CARLOS PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 2017 |
275.780,48 |
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|
COMISION POR TRANSFERENCIA |
200,00 |
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PAGO CORPOELEC |
132,19 |
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PAGO DE 6 COPIAS POR LIQUIDACION Y CARTAS |
12.000,00 |
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HONORARIOS POR ADMINISTRACION A ANA LARA |
15.000,00 |
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PAGO DE 2 COPIAS PARA RELACION DE NOMINA |
4.000,00 |
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LIQUIDACION FREDDY |
686.455,99 |
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LIQUIDACION CARLOS |
684.260,63 |
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TOTAL |
2.522.841,26 |
- |
- |
2.522.841,26 |
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TOTAL DE GASTOS DEL AÑO 2017 |
10.437.363,90 |
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